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迈科期货:贵金属趋向上行,关注美元指数表现

来源:互联网整理 发布日期:2024/9/23 10:12:07

一、财经要闻

  1.美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.09%报42063.36点,续创收盘历史新高,标普500指数跌0.19%报5702.55点,纳指跌0.36%报17948.32点。

  2.美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.4个基点报3.604%,10年期美债收益率涨2.8个基点报3.744%。

  3.9月LPR“降息”预期落空。中国9月1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均与前期持平,一度升温的“降息”预期并未落地。机构认为,展望未来,美联储较大幅度降息后,国内货币政策灵活调整空间扩大,短期内降息降准概率在上升,四季度央行降息的可能性较大。

  4.中国央行9月20日开展5719亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。当日有2362亿元逆回购到期。按全口径算,当周央行公开市场净投放3269亿元。本周将有18024亿元逆回购到期,周四还有50亿元央票互换到期。

  5.国家能源局发布数据,8月份,全社会用电量9649亿千瓦时,同比增长8.9%。1-8月,全社会用电量累计65619亿千瓦时,同比增长7.9%,其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。

  6.据乘联分会初步推算,9月狭义乘用车零售总市场规模约为210万辆,同比增长4%,环比增长10.1%,新能源零售预计可达110万,渗透率约52.4%。

  7.据国家发改委,超长期特别国债支持大规模设备更新的两批共1500亿元资金已全部安排到项目,将进一步支持工业、交通运输、物流等10余个领域的设备更新和回收循环利用,预计更新设备超过200万台(套),将进一步为相关领域设备投资注入新的活力。

  8.日本央行发布最新利率决议,维持政策利率水平在0.15%-0.25%不变,符合市场预期。日本央行表示,经济正在温和复苏、通胀预期适度上升,外汇波动对价格的影响已大于以往。日本央行行长植田和男重申,如果经济和通胀趋势符合展望,该行将继续加息。

  9.日本核心CPI同比上升2.8%,符合市场预期,前值为升2.7%。日本核心CPI已连续36个月同比上升,且涨幅连续4个月扩大。8月米类价格较同比上涨28.3%,创约49年来最大涨幅。

  二、基本面分析及结论

  贵金属价格仍在反应美联储超预期降息50bp的影响,以及短线避险情绪对价格也有利多。尽管上周五晚间美元指数略有回升,美债利率略有上行,但贵金属价格依然上行,其中黄金价格上行更为明显,反应近期中东问题进一步恶化风险。市场仍然主要反映货币政策的影响,主要反应情绪影响。情绪发酵过后,后期市场关注焦点将转向美国经济具体表现,是否止跌回稳,以及年内剩余两次议息会议的降息幅度。

  结论:偏多运行。沪金主力合约关注584、588短线支撑,沪银主力合约关注7380短线支撑。
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