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[机构看盘]迈科期货:贵金属震荡上行,关注晚间美国CPI数据

来源:互联网整理 发布日期:2024/5/15 10:06:02

一、财经要闻

  1.美国三大股指全线收涨,道指涨0.32%报39558.11点,标普500指数涨0.48%报5246.68点,纳指涨0.75%报16511.18点。

  2.美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5.1个基点报4.823%,10年期美债收益率跌4.8个基点报4.443%。

  3.纽约尾盘,美元指数跌0.21%报105.00,非美货币多数上涨,离岸人民币对美元跌4个基点报7.2401。

  4.美国4月PPI环比上升0.5%,超出预期的0.3%,3月份数据修正为-0.1%;PPI同比上升2.2%,增速创12个月新高,符合市场预期,前值为2.1%。美国PPI升幅超出预期,令市场担忧通胀依然过于顽固,并下调了对美联储年内降息的预期。

  5.欧元区5月ZEW经济景气指数47,前值43.9;现况指数-38.6,前值-48.8。德国5月ZEW经济景气指数47.1,预期46.0,前值42.9。

  6.美联储主席鲍威尔表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申,美联储的下一步行动不太可能是加息,美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。

  7.美联储梅斯特表示,现在断言通胀将逆转为时过早;美联储维持利率不变是适当的,因为其在等待价格压力进一步缓解的证据;不急于考虑加息;有明确的迹象表明,经济的实体方面正在放缓,这有助于恢复经济的平衡;长期通胀预期指标似乎“相当稳固”,符合美联储2%的目标。

  8.欧洲央行管委诺特称,欧元区复苏迹象显而易见,下半年欧元区经济复苏将加速,6月可能是首次降息的好时机。欧洲央行管委温施表示,继6月可能首次下调利率后,不应急于进一步降息。

  9.英国央行首席经济学家皮尔表示,该行预计第二季度通胀将接近2%的目标,夏季降息已提上议程。他同时警告说,政策需保持在限制性范围内,以控制物价压力,但即使降息,政策仍能抑制通胀。

  二、基本面分析及结论

  昨日晚间美国4月PPI环比涨幅超预期,数据公布后贵金属金银价格仅短暂承压,随后收回跌幅并且震荡向上。美联储官员讲话仍然偏鹰派,鲍威尔表示美联储需要保持耐心,这意味着可能在更长时间保持利率高位,但是欧洲央行和英国央行货币政策预期宽松,预测首次降息在6月份左右。总体而言,短线贵金属价格表现震荡,下方仍然有支撑。关注今日晚间公布的4月美国CPI,如果略有下行,有望推动贵金属价格短线偏多运行。

  结论:短线偏多震荡,关注晚间美经济数据。沪金主力合约下方支撑555,沪银主力合约下方支撑7250一线。
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