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[机构看盘]迈科期货:贵金属略有调整,短线关注美元指数表现

来源:互联网整理 发布日期:2024/5/8 9:38:07

一、财经要闻

  1.美债收益率多数收跌,2年期美债收益率涨0.2个基点报4.839%,10年期美债收益率跌2.5个基点报4.462%,30年期美债收益率跌3.4个基点报4.601%。

  2.纽约尾盘,美元指数涨0.27%报105.39,非美货币普遍下跌,美元兑日元涨0.5%报154.69,离岸人民币对美元跌108个基点报7.2252。

  3.美国上周红皮书商业零售销售同比上升6%,前值升5.5%。

  4.欧元区3月零售销售环比上升0.8%,预期升0.7%,前值降0.5%;同比上升0.7%,预期降0.2%,前值降0.7%。

  5.日本4月服务业PMI终值54.3,初值54.6;综合PMI终值52.3,初值52.6。

  6.美联储票委卡什卡利表示,收益率曲线倒挂确实表明政策收紧,对中性利率估计值从2%适度上调至2.5%。美联储必须根据短期中性利率制定政策。不同意美联储应该提高通胀目标;今年仍有可能降息。

  7.欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,如果通胀路径保持稳定,可以在6月开始降息。欧洲央行依赖数据做决定,无法就特定利率路径作出承诺。

  8.花旗认为,美联储可能会将缩减资产负债表计划持续到2025年第二季度,除非出现经济衰退,这比此前预测期限要长。

  9.澳洲联储连续第四次将政策利率维持在4.35%不变,符合市场预期。澳洲联储发表货币政策声明,假设现金利率在2025年中之前一直保持在目前水平,比2月份假设延长约9个月。

  10.中国央行连续第18个月增持黄金储备,累计增持1016万盎司,按区间均价测算,合计增持金额约1450亿元。数据显示,截至4月末,中国黄金储备规模为7280万盎司,环比增加6万盎司。世界黄金协会数据显示,今年一季度全球官方黄金储备净增加290吨,创历史新高。

  二、基本面分析及结论

  消息面相对平静,昨日晚间贵金属金银价格小幅走低,美元指数略有反弹,但美债利率小幅下行。短线贵金属价格处于避险情绪减弱但仍有支撑,金融属性的压制减弱有望转向利多的阶段,但目前仍处于转换阶段,暂未形成持续性行情。所以后续关注美国经济数据的变化,尤其是消费市场,这将影响美联储货币政策是否结束偏紧缩的预期,朝向预期宽松的方向发展。这也是影响5月份贵金属价格是否偏多运行的因素。

  结论:短线暂维持偏多思路。沪金主力合约关注544一线支撑,沪银主力合约关注 7000一线支撑,跌破则转向再度调整。
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