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[机构看盘]迈科期货:贵金属价格震荡盘整,等待新一轮美经济数据

来源:互联网整理 发布日期:2024/4/29 9:54:46

一、财经要闻

  1.美国三大股指全线收涨,道指涨0.4%报38239.66点,标普500指数涨1.02%报5099.96点,纳指涨2.03%报15927.9点。

  2.美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌0.4个基点报5.002%,10年期美债收益率跌3.8个基点报4.669%。

  3.纽约尾盘,美元指数涨0.49%报106.0902,周跌0.02%。非美货币多数下跌,离岸人民币对美元跌133个基点报7.2688,本周累计跌179个基点。

  4.美国3月PCE物价指数环比上涨0.3%,同比上涨2.7%,运输服务和其他服务是最大的推升因素。美国3月核心PCE物价指数同比上涨2.82%,高于预期,潜在通胀迅速上升,加剧市场持续价格压力的担忧。

  5.美国3月个人支出环比升0.8%,预期升0.6%,前值升0.8%;个人收入环比升0.5%,预期升0.5%,前值升0.3%;实际个人消费支出环比升0.5%,预期升0.3%,前值升0.4%。

  6.美国4月密歇根大学消费者信心指数终值77.2,预期77.9,前值77.9。

  7.美国4月一年期通胀率预期为3.2%,前值3.10%。

  8.欧元区3月欧洲央行1年期CPI预期为3%,前值3.1%;3年期CPI预期为2.5%,预期2.4%,前值升2.5%。

  9.俄罗斯央行将4月基准利率维持在16.00%不变,符合预期。俄罗斯央行称,由于国内需求仍然高企,超过了扩大供应的能力,通胀将比2月份的预测稍微慢一些回归目标水平;在基准情景下,预计2024年平均油价为每桶85美元(之前预测为每桶80美元);俄罗斯国内生产总值增速超出预期,将持续增长。

  10.日本央行维持利率在0%-0.1%不变,并在利率决策声明中删除了关于购买与之前相同数量国债的措辞。日本央行表示,2024财年物价风险偏向上行,价格仍存在高度不确定性;预计目前宽松的金融环境将继续;若价格趋势上升,将调整货币宽松程度;预计日本经济将以高于潜在增长率的速度持续增长,因收入到支出的良性循环逐渐加强。具体而言,日本央行将2024财年核心CPI预期中值从1月的2.4%调高至2.8%,但把2024财年国内生产总值(GDP)预期从1月的1.2%调低至0.8%。

  二、基本面分析及结论

  上周五晚间美国公布的经济数据大致向好,通胀指标有所上行,这基本符合近期的美国经济增长状态。数据公布后,美元指数上涨,美股反弹,美债收益率小幅下行,基本反应美国经济仍然偏稳定的预期。贵金属价格经历上周前期的快速下行后,上周后期震荡略有走高,整体处于短线震荡结构。总体而言,贵金属价格在避险情绪略有减弱后,上冲动力减弱,但避险情绪仍然存在,对贵金属价格有支撑。后期关注因素在于,贵金属价格倾向于避险情绪还是货币政策收紧的影响。

  结论:短线震荡盘整,中长线依然有上行动力,注意规避节假日风险。沪金主力合约短线关注546-560短线区间,沪银主力关注6950-7250短线区间。
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